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华安富利B : 华安现金富利投资基金(现金货币B)基金产品资料概要

发布时间:2021-11-23作者:admin来源:本站原创

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  本基金的申购费用和赎回费用均为零。但在满足相关流动性风险管理要求的前提下,为确保

  基金平稳运作,避免诱发系统性风险,在发生下列情形之一时,基金管理人将对当日单个基

  的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认

  (一)本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基

  收益类短期金融工具进行投资的开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。

  本基金主要投资于短期金融工具,该工具可能会因为微观经济因素、国家政策、市场流

  因财政政策、货币政策等国家宏观政策发生变化,导致市场波动而影响基金收益,产生

  随着经济运行的周期性变化,国家经济和各个行业也呈周期性变化,从而影响到证券市

  由于本基金是低收益低风险品种,国家税收政策的变化将对本基金的收益产生重要影响。

  由于短期金融工具对利率变动相对敏感,因此央行利率政策的变化将直接对本基金的收

  益产生影响;另外,在基准利率不变的情况下,市场的短期利率也会发生变化,从而对基金

  再投资获得的收益有时又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的利率水平和再

  投资的策略。因未来市场利率的变化而引起给定投资策略下再投资率的不确定性为再投资风

  信用风险主要指债券、票据发行主体信用状况可能恶化而可能产生的到期不能兑付的风

  前者源于我国短期资金市场仍处于发展阶段,比如短期债券缺乏和票据市场参与者范围较窄,

  导致流动性较差;后者则是基金资产可能存在变现障碍,比如将基金资产配置在回购协议上

  以后,将导致该部分基金资产流动性的丧失。此外,短期资金市场的整体流动性还受到市场

  行情、投资群体等诸多因素的影响,在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,

  则可能成交稀少,流动性差。同时债券投资可能会发生交易所市场和银行间市场流动性不均

  匀的问题。在市场流动性相对不足时,本基金的建仓或变现都有可能因流动性问题而增加建

  成本或变现成本,对本基金的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额申购和大额赎

  本基金在投资中还可能碰到单个投资品种之间流动性不均匀问题。由于单个投资品种的

  流动性高低存在差异,即使在市场流动性比较好的情况下,一些投资品种的流动性可能仍然

  比较差,这种情况的存在使得本基金在进行具体操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的

  数量,或买入卖出行为对市场价格产生比较大的影响,增加实际的建仓成本或变现成本。这

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断

  基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经

  友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据当时有效的仲裁规则进

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信

  息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存

  在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相

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